公告日期：2023-06-26

关于大成纳斯达克 100 指数证券投资基金
增设 C 类基金份额并相应修订基金合同

和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以 下
简称“本 公司”或“基金管理人 ”）经 与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报

中国证监会备案后，决定自 2023 年 6 月 28 日起，对大成纳斯达克 100 指数证券投资基金（以

下简 称“本 基金 ”）增设 C 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。 现
将具体事宜公告如下：

一、增设 C 类基金份额的基本情况

1、增设 C 类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额， 原基金份额转为 A 类基金份额，本

基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值， 投资者申购时可以自主选择与 A
类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A 类基金份额的基金代码保持不变，为 000834 。 另增设 C 类基金份额的基金代码，基金代

码为 008971。

2、增设 C 类基金份额基本情况

（1）C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

（2）申 购费：C 类基金份额不收取申购费用。

（3）赎 回费

持有基金时间 T 赎回费率

T＜7 日 1.50%

T≥7 日 0

针对投资者赎回持有的本基金 C 类基金份额，将 100 %的赎回费计入基金财产。

（4）基 金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金

份额基金资产净值的 0.30 %年费率计提。

（5）本 基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成纳斯达克 100 指数证券投资基金增设 C 类基金份额符合法律、法规和《大成纳

斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，
对《大 成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合 同》（以下简称“《基金 合 同》”）的相关内容进行
了修订，并对应修改 了《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协
议》”）的 相关条款。 本次《基 金合 同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性
不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大
会决定，并已报中国证监会备案。

（一）《基 金合 同》的 具体修订内容

1 、《基 金合 同》“第 二部分 释义”中增加：

“60 、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有
人服务的费用。

61、基金份额类别：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为
不同的类别。 其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用，但不从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不
收取申购费用的基金份额。 ”

2 、《基 金合 同》“第 三部分 基金的基本情况”中增加：

“八、基金份额类别

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中
A 类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用， 但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费用的基
金份额。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。 各类基金份额之间不能转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中
公告。

根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下，基金
管理人可以不召开基金份额持有人大会， 经与基金托管人协商并履行相关程序后停止现有基
金份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别。 ”

3 、《基 金合 同》“第 六部分 基金份额的申购与赎回”中“三、申购与赎回的原则”中第 1 条

修改为：

“1、‘未知价’原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准
进行计算，其中 C 类基金份额申购首日的申购价……
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