公告日期：2023-06-28

中海医药健康产业精选灵活配置

混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基

金

基金简称 中海医药混合

基金主代码 000878

基金合同生效日 2014年12月17日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年6月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为中海医药健康产业精选灵活配置混合型

证券投资基金2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 中海医药混合A 中海医药混合C

下属分级基金的交易代码 000878 000879

基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民 1.511 1.378

截止基准日下属分 币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位:

人民币元） 113,822,045.59 39,653,115.16

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5800 0.5800

注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为10次。

（2） 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的， 本基金管

理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3） 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行

调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方

案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 ……
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