公告日期：2017-01-04

2016 年 12 月 31 日开放式基金净值
基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净值(元)
累计净值(元)
001305 九泰天富改革新动力混合型证券投资基金 中国工
商银行 965,872,379.49 0.658 0.658
000892 九泰天宝混合 A 类 中国农业银行 1,751,043.58
1.083 1.083
002028 九泰天宝混合 C 类 中国农业银行
859,235,713.74 1.072 1.072
001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行 318,445,483.59 1.103 1.103
002453 九泰久稳保本混合 A 中国工商银行
893,800,717.62 1.004 1.004
002454 九泰久稳保本混合 C 中国工商银行
239,214,366.74 0.998 0.998
168101 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 中国
银河证券股份有限公司 419,231,824.53 1.164 1.354
168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 中
国工商银行股份有限公司 641,028,020.25 1.024 1.024
168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 中信
银行股份有限公司 2,227,305,592.89 0.993 0.993
168104 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金 中国工商银行股份有限公司 880,476,997.87
0.9962 0.9962
168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司 334,477,754.31 0.9966 0.9966
168106 九泰锐华 A 类 渤海银行股份有限公司
32,820,735.62 1.0006 1.0006
168107 九泰锐华 C 类 渤海银行股份有限公司
421,185,832.64 1.0004 1.0004
001680 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 招商银行
3,007,040,413.68 1.001 1.002
002840 九泰久鑫债券 A 中国工商银行 184,032,057.94
1.002 1.002
002841 九泰久鑫债券 C 中国工商银行 138,003,948.73
1.002 1.002
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份收
益 7 日年化收益率
001842 日添金 A 中国建设银行 255,917,807.18 0.7917
2.898%
001843 日添金 B 中国建设银行 80,218,388.00 0.8573
3.146%
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