汇添富外延增长主题股票型证券投资基金2017年年度报告摘要
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
第2页共49页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富外延增长股票
基金主代码 000925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月8日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,154,023,916.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立
足点,精选外延增长主题股票,重点挖掘外延式增长
的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,谋求基
金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策
略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大
类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策
略用于挖掘通过并购重组活动实现企业外延式增长的
上市公司。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司
公司
姓名 李鹏 郭明
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
第3页共49页
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼汇添富
基金管理股份有限公司
第4页共49页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 99,354,702.19 -1,091,689,921.35 754,447,071.88
本期利润 602,757,793.63 -1,484,144,575.52 1,188,737,877.59
加权平均基金份额本期利润 0.1778 -0.3739 0.2587
本期基金份额净值增长率 16.57% -26.94% 44.78%
3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0598 -0.0937 0.1759
期末基金资产净值 3,838,690,130.68 3,820,731,328.69 5,606,267,553.71
期末基金份额净值 1.217 1.044 1.429
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -9.25% 1.6……
2017年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
第2页共49页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富外延增长股票
基金主代码 000925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月8日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,154,023,916.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立
足点,精选外延增长主题股票,重点挖掘外延式增长
的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,谋求基
金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策
略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大
类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策
略用于挖掘通过并购重组活动实现企业外延式增长的
上市公司。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司
公司
姓名 李鹏 郭明
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼汇添富
基金管理股份有限公司
第4页共49页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 99,354,702.19 -1,091,689,921.35 754,447,071.88
本期利润 602,757,793.63 -1,484,144,575.52 1,188,737,877.59
加权平均基金份额本期利润 0.1778 -0.3739 0.2587
本期基金份额净值增长率 16.57% -26.94% 44.78%
3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0598 -0.0937 0.1759
期末基金资产净值 3,838,690,130.68 3,820,731,328.69 5,606,267,553.71
期末基金份额净值 1.217 1.044 1.429
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -9.25% 1.6……
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