公告日期：2026-06-09

华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换
业务的公告

为满足投资者的理财需求，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月10日起对旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”或“同一基金不同类别基金份额转换业务”）。本业务是指，若投资者持有的本公司旗下某只基金具有多个基金份额类别（各类基金份额分别设置代码），且登记在同一登记机构并由同一销售机构销售，投资者可以将其持有的该基金某一类基金份额转换为同只基金的其他基金份额类别。现将相关事项公告如下：

一、适用基金及其基金份额类别

基金份额

基金全称 基金份额简称

代码

华夏鼎融债券型证券投资基金 003301 华夏鼎融债券 A

华夏鼎融债券型证券投资基金 003302 华夏鼎融债券 C

华夏鼎泓债券型证券投资基金 007666 华夏鼎泓债券 A

华夏鼎泓债券型证券投资基金 007667 华夏鼎泓债券 C

华夏希望债券型证券投资基金 001011 华夏希望债券 A

华夏希望债券型证券投资基金 001013 华夏希望债券 C

本公司旗下其他基金将根据具体情况确定是否开通本业务，敬请投资者以本公司发布的相关公告为准。

二、业务办理安排

投资人在开放日办理本业务，具体业务办理时间遵循各基金基金合同、招募说明书及其更新中关于开放日及开放时间的相关规定，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停本业务时除外。

自 2026 年 6 月 10 日起，投资者可通过本公司直销中心办理本业务，代销机构亦可
参照办理本业务。由于各代销机构系统及业务安排等原因，其开展本业务的时间及其他未尽事宜遵循各销售机构的相关规定和公告。

三、业务规则

（一）同一基金不同类别基金份额转换业务的原则

1、投资者只可在同时销售转出基金份额及转入基金份额的机构办理本业务。

2、同一基金不同类别基金份额间转换以份额为单位进行申请。

3、同一基金不同类别基金份额间转换采取“未知价”法，即基金份额的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金份额的份额净值为基准进行计算。

4、投资者Ｔ日申请同一基金不同类别基金份额间转换后，T+1日可获得确认。

5、投资者办理同一基金不同基金份额间转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。

6、投资者办理同一基金不同类别基金份额间转换业务时，转出基金份额类别必须处于可赎回状态，转入基金份额类别必须处于可申购状态。

7、已经冻结的基金份额不得申请本业务。当转换转出、转换转入的份额类别因其他原因暂停转换转出或转换转入、限制转换转出或转换转入或有其他交易状态限制
的，本业务亦受相关交易状态限制，基金管理人另行公告的除外。

8、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

9、同一基金不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

10、本业务与本公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

（二）基金转换费用

1、基金份额转换费：无。

2、转出基金份额费用：按转出基金份额赎回时应收的赎回费收取。转换金额指扣除赎回费后的余额。

3、转入基金份额费用：转入基金份额申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：

①从本基金前端（比例费率）收费基金份额转出，转入本基金的其他不收取申购费用的基金份额

情形描述：投资者将其持有的某一基金前端收费基金份额转换为本基金的其他不收取申购费用的基金份额，且转出基金份额申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：假定投资者在 T 日转出某基金前端收费基金份额 A 1,000 份，转入该基
金不收取申购费用的基金份额 ……
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