公告日期：2023-01-06

易方达基金管理有限公司

关于旗下部分基金获配三角防务
（300775）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了西安三角防务股
份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配西安三角防务股
份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总 成 本 占 账 面 价 值

基金名称 获 配 数 量 总成本（元） 基 金 资 产 账面价值（元） 占 基 金 资 锁 定

（股） 净值比例 产 净 值 比 期

例

易方达新经济灵活配置混 48,377 1,628,369.82 0.02% 1,776,887.21 0.02% 6个月

合型证券投资基金

易方达改革红利混合型证 19,350 651,321.00 0.02% 710,725.50 0.03% 6个月

券投资基金

易方达均衡成长股票型证 19,350 651,321.00 0.01% 710,725.50 0.01% 6个月

券投资基金

易方达品质动能三年持有 77,403 2,605,384.98 0.03% 2,843,012.19 0.03% 6个月

期混合型证券投资基金

易方达平稳增长证券投资 19,350 651,321.00 0.02% 710,725.50 0.02% 6个月

基金

易方达科翔混合型证券投 38,710 1,302,978.60 0.02% 1,421,818.30 0.02% 6个月

资基金

易方达创新未来混合型证 19,350 651,321.00 0.01% 710,725.50 0.01% 6个月

券投资基金（LOF）

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月4日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2023年1月6日

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