公告日期：2021-02-05

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资新奥股份非公开发行股票的公告

根据 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新奥股份” 非公开发行股
票的有关情况公告如下：

“新奥股份” 本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准新奥生

态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited （新奥集团国际投资有

限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]806号）。根据《新奥天
然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》， 嘉实基金管理有限公司认购数量11,472,
000股，限售期6个月。截至2021年2月3日，公司旗下基金持有“新奥股份（600803）” 本次非公
开发行股票情况如下：

总成本占 账面价值

基金名称 持股数 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 限售

（股） （元） （元） 净值比例 产净值比 期(月)

例

嘉实沪港深精选股票型 2,480,000 31,000,000.00 41,341,600.00 0.71% 0.95% 6

证券投资基金

嘉实瑞成两年持有期混 1,680,000 21,000,000.00 28,005,600.00 0.91% 1.21% 6

合型证券投资基金

嘉实瑞享定期开放灵活

配置混合型证券投资基 2,480,000 31,000,000.00 41,341,600.00 0.91% 1.22% 6

金

嘉实先进制造股票型证 1,200,000 15,000,000.00 20,004,000.00 0.97% 1.29% 6

券投资基金

嘉实基础产业优选股票 192,000 2,400,000.00 3,200,640.00 1.07% 1.43% 6

型证券投资基金

嘉实低价策略股票型证 160,000 2,000,000.00 2,667,200.00 0.78% 1.04% 6

券投资基金

嘉实稳健开放式证券投 2,000,000 25,000,000.00 33,340,000.00 0.82% 1.10% 6

资基金

嘉实资源精选股票型发 320,000 4,000,000.00 5,334,400.00 0.89% 1.19% 6

起式证券投资基金

嘉实周期优选混合型证 960,000 12,000,000.00 16,003,200.00 1.13% 1.51% 6

券投资基金

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn， 或拨打客户服务电话

400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

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