公告日期：2019-04-22

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2019年第1季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银美丽城镇股票
交易代码001043
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年3 月26 日
报告期末基金份额总额390,121,159.07 份
投资目标
在全面推进新型城镇化发展的背景下，积极选择深
度受益于此类主题的股票进行投资，并通过积极有
效的风险防范措施，力争获取超越业绩比较基准的
收益。
投资策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，
根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券
市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研
究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公
司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险
收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基
础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适
当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，
适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产
的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基
金资产的整体收益水平。
业绩比较基准
80%×沪深300 指数收益率＋20%×中债综合指数收
益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混
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合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日
）
1.本期已实现收益28,207,683.52
2.本期利润124,876,989.01
3.加权平均基金份额本期利润0.2977
4.期末基金资产净值464,254,453.86
5.期末基金份额净值1.190
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月33.41% 1.53% 22.74% 1.24% 10.67% 0.29%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于2015 年3 月26 日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关
于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的
美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.3 其他指标
无。
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