公告日期：2021-02-09

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信美丽城镇主题股票型
证券投资基金增加C类份额，投资范围

增加存托凭证并修改基金合同、托管

协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规的规定及工银瑞信美丽城
镇主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同和招募说明书的约定，经基金托管人中国建设
银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基
金管理人” ）决定自2021年2月9日起增加本基金的C类基金份额类别，并在投资范围增加存托凭证。本基金
增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定，可由基金管理
人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。此外，本基金基金合同明确约定本基
金可投资境内上市交易的股票，故本次根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》的规定将存托凭证纳
入投资范围并对基金合同作出的相应修改，也可由基金管理人与基金托管人协商一致作出，不需召开基金
份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自 2021 年 2 月9日起， 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金增加C类基金份额 (基金代码:

011478)，本次增加该基金份额类别后，将设置两类基金份额：

在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，为A
类基金份额。

在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，按照本类别基金资产净值的0.5%年费率
计提销售服务费的，为C类基金份额。

两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资者申购时可以自主选择与A类

基金份额或者C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、 新增C类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

代销机构：上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、
诺亚正行基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投
资咨询有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销
售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限
公司 、珠海盈米基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海
华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销
售有限公司。

三、 本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

费用种类 A类基金份额 C类基金份额

申购金额（M）＜100万 1.50%

100万≤M＜300万 1.00%

申购费率 300万≤M＜500万 0.80% 0%

M≥500万 按笔收取，1,000元/笔

持有期限（Y）＜7天 1.50% 持有期限（Y）＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.75% 7天≤Y＜30天 0.50%

赎回费率 30天≤Y＜1年 0.50%

1年≤Y＜2年 ……
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