华富恒利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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华富恒利债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富恒利债券
基金主代码 001086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 31 日
报告期末基金份额总额 442,356,305.01 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动
态避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C
下属分级基金的交易代码 001086 001087
报告期末下属分级基金的份额总额 442,129,705.65 份 226,599.36 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华富恒利债券 A 华富恒利债券 C
1.本期已实现收益 8,068,041.39 1,040.95
2.本期利润 14,973,851.45 1,162.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0371 0.0110
4.期末基金资产净值 507,199,513.75 253,519.41
5.期末基金份额净值 1.147 1.119
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富恒利债券 A
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 3.43% 0.28% 1.31% 0.05% 2.12% 0.23%
过去六个月 6.13% 0.43% 0.52% 0.07% 5.61% 0.36%
过去一年 6.80% 0.46% 3.05% 0.10% 3.75% 0.36%
过去三年 11.70% 0.40% 17.72% 0.08% -6.02% 0.32%
过去五年 17.19% 0.33% 19.67% 0.08% -2.48% 0.25%
自基金合同
19.19% 0.32% 23.76% 0.08% -4.57% 0.24%
生效起至今
华富恒利债券 C
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 3.32% 0.28% 1.31% 0.05% 2.01% 0.23%
过去六个月 5.89% 0.44% 0.52% 0.07% 5.37% 0.37%
过去一年 4.34% 0.47% 3.05% 0.10% 1.29% 0.37%
过去三年 8.09% 0.40% 17.72% 0.08% -9.63% 0.32%
过去五年 12.24% 0.33% 19.67% 0.08% -7.43% 0.25%
自基金合同
14.04% 0.33% 23.76% 0.08% -9.72% 0.25%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富恒利债券
基金主代码 001086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 31 日
报告期末基金份额总额 442,356,305.01 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动
态避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C
下属分级基金的交易代码 001086 001087
报告期末下属分级基金的份额总额 442,129,705.65 份 226,599.36 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
华富恒利债券 A 华富恒利债券 C
1.本期已实现收益 8,068,041.39 1,040.95
2.本期利润 14,973,851.45 1,162.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0371 0.0110
4.期末基金资产净值 507,199,513.75 253,519.41
5.期末基金份额净值 1.147 1.119
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富恒利债券 A
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 3.43% 0.28% 1.31% 0.05% 2.12% 0.23%
过去六个月 6.13% 0.43% 0.52% 0.07% 5.61% 0.36%
过去一年 6.80% 0.46% 3.05% 0.10% 3.75% 0.36%
过去三年 11.70% 0.40% 17.72% 0.08% -6.02% 0.32%
过去五年 17.19% 0.33% 19.67% 0.08% -2.48% 0.25%
自基金合同
19.19% 0.32% 23.76% 0.08% -4.57% 0.24%
生效起至今
华富恒利债券 C
业绩比较基准
份额净值增长份额净值增长业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 率标准差② 收益率③
④
过去三个月 3.32% 0.28% 1.31% 0.05% 2.01% 0.23%
过去六个月 5.89% 0.44% 0.52% 0.07% 5.37% 0.37%
过去一年 4.34% 0.47% 3.05% 0.10% 1.29% 0.37%
过去三年 8.09% 0.40% 17.72% 0.08% -9.63% 0.32%
过去五年 12.24% 0.33% 19.67% 0.08% -7.43% 0.25%
自基金合同
14.04% 0.33% 23.76% 0.08% -9.72% 0.25%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规……
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