公告日期：2016-11-05

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
招募说明书【更新】
【 2016 年第 2 号】
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
时间： 二〇一六年十一月
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书更新
【重要提示】
本基金于2015年1月19日经中国证监会证监许可[2015]99号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基
金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险， 衍生品风险，包括衍
生品市场风险和衍生品模型风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金投资于海外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，
投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资
收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为四类，一是本基金特有风险；二是与指
数相关的风险，包括指数的授权、编制、差错风险，金融模型风险和跟踪误差风险；三是境外投资风险；
四是开放式基金投资的一般风险，包括流动性风险、信用风险、利率风险等。
投资者可使用人民币或美元提交本基金的认购/申购申请，其中使用人民币认购/申购的份额将被确认
为人民币份额，使用美元认购/申购的份额将被确认为美元份额。
投资有风险，投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》，全面
认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年9月30日，有关财务数据和净值表现截止
日为2016年6月30日。
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书更新
目 录
第一部分 绪言........................................................... 1
第二部分 释义 .......................................................... 2
第三部分 风险揭示 ...................................................... 7
第四部分 基金的投资 ................................................... 12
第五部分 基金的业绩 ................................................... 26
第六部分 基金管理人 ................................................... 28
第七部分 基金的募集 ................................................... 34
第八部分 基金合同的生效 ............................................... 40
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................... 41
第十部分 基金费用与税收 ............................................... 53
第十一部分 基金的财产 ................................................. 56
第十二部分 基金资产的估值 ............................................. 58
第十三部分 基金的收益与分配 ..............……
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