公告日期：2020-07-01

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截至 2020 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：

非货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.2501 3.2616

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.6251 5.0062

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 3.5708 3.5708

400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 1.199

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 建设银行 1.199 1.365
009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.199 1.199

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.3747 1.6517

400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 1.1512

6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 邮储银行 1.1511 1.5423
007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1565 1.1565

7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.6108 2.0708

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2123 1.4923

9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.1021 1.4828

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.7444

10 工商银行

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2057 ……
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