泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利创盈混合
基金主代码 001141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 333,958,142.37 份
投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高
于业绩比较基准的投资收益
投资策略 本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范
化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债
券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合
考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高投资价
值的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况
与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的
基础上，把握投资机会
业绩比较基准 中债总财富总指数+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险
的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
下属分级基金的交易代码 001141 001142
报告期末下属分级基金的份额总额 277,650,562.88 份 56,307,579.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
1.本期已实现收益 13,142,598.87 3,340,534.24
2.本期利润 16,641,953.72 4,071,997.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0585 0.0528
4.期末基金资产净值 495,535,238.65 97,813,299.97
5.期末基金份额净值 1.785 1.737
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利创盈混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.48% 0.23% 2.11% 0.08% 1.37% 0.15%
过去六个月 12.76% 0.43% 1.41% 0.12% 11.35% 0.31%
过去一年 14.20% 0.45% 5.13% 0.15% 9.07% 0.30%
过去三年 45.71% 0.68% 25.15% 0.12% 20.56% 0.56%
过去五年 70.81% 0.54% 30.33% 0.12% 40.48% 0.42%
自基金合同
78.50% 0.51% 41.79% 0.12% 36.71% 0.39%
生效起至今
泰达宏利创盈混合 B
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.39% 0.23% 2.11% 0.08% 1.28% 0.15%
过去六个月 12.65% 0.43% 1.41% 0.12% 11.24% 0.31%
过去一年 13.75% 0.45% 5.13% 0.15% ……
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利创盈混合
基金主代码 001141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 333,958,142.37 份
投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高
于业绩比较基准的投资收益
投资策略 本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范
化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债
券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合
考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高投资价
值的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况
与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的
基础上，把握投资机会
业绩比较基准 中债总财富总指数+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险
的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
下属分级基金的交易代码 001141 001142
报告期末下属分级基金的份额总额 277,650,562.88 份 56,307,579.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B
1.本期已实现收益 13,142,598.87 3,340,534.24
2.本期利润 16,641,953.72 4,071,997.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0585 0.0528
4.期末基金资产净值 495,535,238.65 97,813,299.97
5.期末基金份额净值 1.785 1.737
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利创盈混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.48% 0.23% 2.11% 0.08% 1.37% 0.15%
过去六个月 12.76% 0.43% 1.41% 0.12% 11.35% 0.31%
过去一年 14.20% 0.45% 5.13% 0.15% 9.07% 0.30%
过去三年 45.71% 0.68% 25.15% 0.12% 20.56% 0.56%
过去五年 70.81% 0.54% 30.33% 0.12% 40.48% 0.42%
自基金合同
78.50% 0.51% 41.79% 0.12% 36.71% 0.39%
生效起至今
泰达宏利创盈混合 B
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.39% 0.23% 2.11% 0.08% 1.28% 0.15%
过去六个月 12.65% 0.43% 1.41% 0.12% 11.24% 0.31%
过去一年 13.75% 0.45% 5.13% 0.15% ……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
