北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证
券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置

交易代码 001154

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 22,540,606.47 份

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代
表未来平安中国发展趋势的上市公司，包括国防安全
类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息
投资目标 安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的
安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业
如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在
严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定
增值。

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大
类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个
投资策略 股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资
策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部
分组成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调
整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市
场风险，提高配置效率。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
风险收益特征 收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基
金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 2,073,791.97

2.本期利润 4,441,727.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.1715

4.期末基金资产净值 29,291,742.35

5.期末基金份额净值 1.300

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 16.28% 1.37% 7.05% 0.61% 9.23% 0.76%

过去六个月 28.59% 1.52% 12.73% 0.81% 15.86% 0.71%

过去一年 52.58% 1.53% 16.86% 0.86% 35.72% 0.67%

过去三年 31.45% 1.41% 21.89% 0.81% 9.56% 0.60%

过去五年 9.80% 1.50% 23.97% 0.77% -14.17% 0.73%

自基金合同 30.00% 1.76% 13.61% 0.93% 16.39% 0.83%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王忠波先生，中国社
基金经 会科学院经济学博士
王忠波 理、副总 2019 年 7 月 - 24 后，从事证券行业二
经理 25 日 十四年。历任银河基
……