公告日期：2016-06-21

金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股份有限公司代销旗下部分基金开通转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称：“工商银行”）签订的代销协议，本公司决定自2016年6月21日起在工商银行开通旗下部分基金转换业务，具体公告如下：
一、开通转换业务的代销基金
基金代码 基金名称
210006 金鹰保本混合型证券投资基金A类
210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金
001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
二、重要提示
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本公司网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元
转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元
转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份
即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在a份额赎回费率为0.5％，a、b份额的申购补差费率为0.3％的情况下，则可得到b的转换份额为
562,134.90份。
3、转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。
投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
4、本公司下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见本公司最新公告：金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；中登注册登记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除此之外，由工商银行代销的本公司旗下基金均可转换。
三、投资者可以通过以下方式咨询：

1、中国工商……
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