公告日期：2023-08-12

关于金鹰科技创新股票型证券投资基金增加 C 类基金份 额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协
议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰科技创新股票型证券投资基金（以下简称“金鹰科技创新股票”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司
协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2023 年 8 月 14 日起对金鹰科技创新股票增加 C 类
基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、C 类两类基金份额。在投
资者申购时收取申购费用，且不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰科技创新股票基金份额分类实施后，新增 C 类基金份额（基金代码：019093），收取销售服务费、不收取申购费；金鹰科技创新股票原有基金份额全部自动划归为 A 类基金份额（基金代码：001167），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

具体分类规则及 C 类基金份额的费率如下所示：

（一）基金代码与基金简称

A 类基金份额 C 类基金份额

基金代码 001167 019093

基金简称 金鹰科技创新股票 A 金鹰科技创新股票 C

（二）申购费率

C 类基金份额不收取申购费。

（三）赎回费率

C 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(T) 费率

T＜7 日 1.50%

7 日≤T＜30 日 0.50%

T≥30 日 0.00%

本基金 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

（四）销售服务费

C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。
二、C 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2023 年 8 月 14 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期
定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售
机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

四、提高基金份额净值估值精度

本基金拟自 2023 年 8 月 14 日提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值精度保

留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

五、基金合同、托管协议的修订

本基金根据与基金托管人协商一致的结果，就增设 C 类基金份额等事项对基金合同、
托管协议的相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中新增
估值原则、更新了估值方法；并同时根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议
的相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约
定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

六、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要……
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