公告日期：2025-07-28

山证资管日日添利货币市场基金新增E类基金份额
并开通基金定投和转换业务及修改基金合同的公告

山证资管日日添利货币市场基金（以下简称“本基金” ）由山西证券日日添利货币市场基金变更而
来。 山西证券日日添利货币市场基金经中国证券监督管理委员会2015年3月19日证监许可﹝2015﹞414
号文准予注册募集，经中国证券监督管理委员会2024年4月29日证监许可[2024]721号文准予变更注册。
该基金的基金管理人为山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司” ），基金托管人为交通银行
股份有限公司（以下简称“托管人” ）。

为了更好地满足投资者投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规的规定和《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》” ）的相关约定，经与托管人协商一致，本公司决定于2025年7月28日起，在本基金现有份额的
基础上增设E类基金份额（基金代码为：024724），同时对《基金合同》等法律文件进行了相应修改（详
见附件）。

一、本基金新增E类基金份额情况

1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、B类、C类和E类基金份额。 本基金A类、B类、C类和E类
基金份额分别设置代码。 四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费和增值服务费，并
分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 其中，E类基金份额是指投资人申购本基金按照
0.30%年费率计提管理费、按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确定， 并在招募说明书或相关公告中公
告。 根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后，
增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施
前基金管理人需及时公告。

投资人可自行选择认（申）购的基金份额类别。

2、基金份额的升降级安排

（1）C、E 类份额不进行基金份额的升降级。

（2）投资人在提交认/申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B 类、C 类、E 类基

金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申请无效的后果由投资人 自行承担。 投资人认/申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规 则确认的基金份额类别为准。

二、本基金E类份额的销售渠道及业务办理

1、直销机构

山证(上海)资产管理有限公司

联系电话：95573、(0351)95573

网址：https://szzg.sxzq.com/

2、代销机构

（1）嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（2）诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（3）上海长量基金销售有限公司

客服电话：400 820 2899

网址：www.erichfund.com

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：95188-8

网址：http://www.fund123.cn

（5）上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

网址：www.pytz.cn

（6）京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：4000988511（个人业务）、4000888816（企业业务）

网址：https://kenterui.jd.com/

（7）深圳新华信通基金销售有限公司

客服电话：400-000-5767

网址：https://www.xintongfund.com

3、自2025年7月28日起，投资者可通过上述销售机构办理本基金E类份额的开户、申购、赎回、基金 转换和定期定额投资等业务。 具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构 的规定为准。

4、基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金的销售机构和销售渠道，并在基金管理 人网站进行公告。

三、关于本基金修改基金合同的说明

1、本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实 质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

2……
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