公告日期：2022-01-25

德邦基金管理有限公司关于德邦大健康灵活配置混合型证券投资

基金证券交易模式转换有关事项的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，增强德邦大健康灵活配置混合型

证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，德邦基金管理有限公司（以

下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》和《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证

监会备案，决定转换本基金证券交易模式。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易模式转换

自 2022 年 1 月 27 日起，本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后，
本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理职责。
本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开

基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易模式，拟对《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金

托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 原条款 《托管协议》修改后条款

一、基金托管协议 （二）基金托管人 （二）基金托管人

当事人 注册资本：28,365,585,227 元人民币 注册资本：43,782,418,502 元人民币

五、基金财产的保 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

管 5.证券经纪商根据相关法律法规规定及相
关协议约定为本基金开立证券资金账户。
基金管理人、基金托管人、证券经纪商三
方应签订证券经纪服务协议。

（三）基金银行账户的开立和管理 （三）基金银行账户的开立和管理

2.基金托管人以本基金的名义在其 2.基金托管人以本基金的名义在其营业机
营业机构开立基金的银行账户应至 构开立基金的银行账户（即托管账户）应至
少包含基金名称，并根据基金管理 少包含基金名称，并根据基金管理人合法合
人合法合规的指令办理资金收付。 规的指令办理资金收付。本基金的银行预留
本基金的银行预留印鉴由基金托管 印鉴由基金托管人保管和使用。

人保管和使用。
（四）基金证券账户和结算备付金 （四）基金证券账户和证券资金账户的开立
账户的开立和管理 和管理

…… ……

4．基金托管人以自身法人名义在中 4.基金托管人和基金管理人不得出借或转国证券登记结算有限责任公司开立 让证券账户、证券资金账户，亦不得使用结算备付金账户，并代表所托管的 证券账户或证券资金账户进行本基金业务基金完成与中国证券登记结算有限 以外的活动。本基金通过证券经纪机构进责任公司的一级法人清算工作，基 行的交易由证券经纪机构作为结算参与人金管理人应予以积极协助。结算备 代理本基金进行结算。
付金、证券结算保证金等的收取按 5.基金管理人以基金名义为基金财产在基照中国证券登记结算有限责任公司 金管理人选择的证券经纪机构开立证券资
的规定执行。 金账户，用于基金财产证券交易结算资金
的存管、记载交易结算资金的变动明细以
及场内证券交易清算，并通过签订三方存
管相关协议与基金托管人开立的基金托管
专户建立唯一的第三方存管关系。

……
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