博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金（博时沪港深优
质企业A）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年1月22日
送出日期：2021年1月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 博时沪港深优质企业基金 基金代码 001215

下属基金简称 博时沪港深优质企业 A 下属基金代码 001215

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015-05-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金 2021-01-20

牟星海 经理的日期

证券从业日期 1993-09-01

基金经理 开始担任本基金基金

经理的日期 2021-01-20

曾鹏

证券从业日期 2005-03-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况。

本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通及后续资本
投资目标 市场开放政策带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性风险的前提下，获取基
金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、沪港通
机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券（含中小企业
私募债）、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%，其中对
香港联合交易所上市股票的投资比例不超过基金资产的40%；基金持有全部权证的市值
不得超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策略、存托凭证投资策略和债券投资
策略。投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生
品投资策略、套利策略、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×
20%。

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股
票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

风险收益特征 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别
投资风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金的基金合同于2015年5月14日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M < 100 万元 1.50%

100 万元 ≤ M < 300 万元 1.00%

申购费（前收费）

300 万元 ≤ M < 500 万元 0.60%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

N < 7 天 1.50% 100%计入
资产

7 天 ≤ N < 30 天 0.75% 100%计入
资产

30 天 ≤ N < 90 天 0.50% 至少 75%
计入资产
赎回费 90 天 ≤ N < 180 天 0.50% 至少 50%
计入资产
180 天 ≤ N < 730 天 ……