公告日期：2016-03-29

中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下基金获配非公开发行股票的公告
中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金参加了《广东奥飞动漫文化股份有限公司》非公开发行股票的认购。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司》已于2016年3月28日发布了《广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下：
账面价值占
总成本占基
获配数量 基金资产净
基金名称 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 锁定期
（股） 值比例（％）
比例（％）
中邮战略新兴产
业混合型证券投资 1,733,803 50,054,892.61 0.47 50,054,892.61 0.47 12个月
基金
中邮信息产业灵
活配置混合型证券 1,730,000 49,945,100.00 0.65 49,945,100.00 0.65 12个月
投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2016年3月28日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2016年3月29日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。