公告日期：2021-01-20

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 1 月 20 日
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银生态环境股票
基金主代码 001245
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 696,687,868.20 份
投资目标 把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行
态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等
因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价
值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏
观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶
段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低
权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效
提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金在行业配置的
基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择具有核心竞争
优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的生态环境行业的优质上
市公司的股票进行重点投资。
业绩比较基准 80%×中证环保产业指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收
益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 117,888,542.72
2.本期利润 277,295,037.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.4988
4.期末基金资产净值 1,246,052,337.24
5.期末基金份额净值 1.789
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 37.40% 2.17% 20.49% 1.44% 16.91% 0.73%
过去六个月 66.73% 2.08% 34.30% 1.42% 32.43% 0.66%
过去一年 122.51% 1.99% 42.87% 1.46% 79.64% 0.53%
过去三年 128.77% 1.56% 14.81% 1.27% 113.96% 0.29%
过去五年 72.02% 1.55% -0.75% 1.25% 7……
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