公告日期：2025-12-08

国泰兴益灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年12月8日

1 公告基本信息

基金名称 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰兴益灵活配置混合

基金主代码 001265

基金合同生效日 2015年5月14日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰兴益灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2025年12月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵活配置混合 国泰兴益灵活配置混合C

A

下属分级基金的交易代码 001265 002055

基准日下属分级基金份额 1.367 1.424

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 13,337,630.88 28,457,032.60

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.117 0.173

额）

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月9日

除息日 2025年12月9日

现金红利发放日 2025年12月10日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2025年12月9日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再

投资所确定的基金份额于2025年 12 月10日直接计入其基金账户，

2025年12月11日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。