公告日期：2025-09-23

银华汇利灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年9 月23日

1. 公告基本信息

基金名称 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银华汇利灵活配置混合

基金主代码 001289

基金合同生效日 2015年5月14日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2025年9月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华汇利灵活配置混合A 银华汇利灵活配置混合C

下属各类基金的交易代码 001289 002322

基准日下属各类基金份额净 1.7806 1.7392

值（单位：人民币元）

截止基准日下属各类基金的 基准日下属各类基金可供分 192,161,309.47 34,221,369.20

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 19,216,130.95 3,422,136.92

金额（单位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.850 0.800

注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日可供分配利润*10%，且基金收益分配基准日的该类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份A类基金份额（指基金代码为001289的银华汇利灵活配置混合
A）分配的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为
10.89%。每份C类基金份额（指基金代码为002322的银华汇利灵活配置混合C）
分配的收益占收益分配基准日每份 C 类基金份额可供分配利润的比例为
10.82%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月24日

除息日 2025年9月24日

现金红利发放日 2025年9月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 ……
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