关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2025-02-27
关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰民族新兴灵活
配置混合型证券投资基金(以下简称“金鹰民族新兴”、“本基金”)基金合同的约定,金鹰基金管
理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自
2025年2月28日起对金鹰民族新兴增加C类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相
应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额
自 2025年2月28日起,本基金增加 C 类基金份额。本基金根据销售费用收取方式的不
同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,且不计提销售
服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布
基金份额净值和基金份额累计净值。
金鹰民族新兴基金份额分类实施后,新增 C 类基金份额(基金代码:023581),收取销售
……
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