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发表于 2025-02-27 07:06:41 股吧网页版
关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-27

关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券

投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰民族新兴灵活

配置混合型证券投资基金(以下简称“金鹰民族新兴”、“本基金”)基金合同的约定,金鹰基金管

理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自

2025年2月28日起对金鹰民族新兴增加C类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相

应修改。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额

自 2025年2月28日起,本基金增加 C 类基金份额。本基金根据销售费用收取方式的不

同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,且不计提销售

服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计

提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布

基金份额净值和基金份额累计净值。

金鹰民族新兴基金份额分类实施后,新增 C 类基金份额(基金代码:023581),收取销售

……
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