兴业添利债券型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业添利债券

基金主代码 001299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月10日

报告期末基金份额总额 8,403,709,762.06份

在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极
投资目标 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准
的收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
投资策略 预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、
收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规
避风险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价
指数。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较
风险收益特征 低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风
险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 59,865,475.98

2.本期利润 28,576,453.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0034

4.期末基金资产净值 8,425,132,116.06

5.期末基金份额净值 1.0025

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.34% 0.04% 0.64% 0.04% -0.30% 0.00%

过去六个月 0.99% 0.05% -0.85% 0.07% 1.84% -0.02%

过去一年 3.81% 0.07% -0.06% 0.09% 3.87% -0.02%

过去三年 18.01% 0.06% 6.09% 0.07% 11.92% -0.01%

过去五年 23.72% 0.07% 0.83% 0.08% 22.89% -0.01%

自基金合同生效起至 29.78% 0.07% 3.57% 0.08% 26.21% -0.01%
今
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，金融
风险管理师（FRM），具有
证券投资基金从业资格。2
010年7月至2013年6月，在
杨逸 基金经理 2015- - 10 海富通基金管理有限公司
君 11-09 年 主要从事基金产品及证券
市场研究分析工作；2013
年6月至2014年5月在建信
基金管理有限公司主要从
事基金产品及量化投资相

关的研究分析工作；2014
年5月加入兴业基金管理
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