公告日期：2024-11-02

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年 11 月 02 日更新）

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金，由金元顺安保本混合型证券投资基金转型而来。
金元顺安保本混合型证券投资基金（以下简称“金元顺安保本”）经 2011 年 4 月 11 日经中国证监会基
金部函[2011]523 号文核准生效，基金管理人为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

金元顺安保本自 2011 年 7 月 18 日至 2011 年 8 月 12 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向
中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》于
2011 年 8 月 16 日生效。金元顺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金转型的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险等。基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向基金投资人提供简明的基金概要信息。

本基金可能投资于存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金
一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

除非另有说明，本《招募说明书》本次更新内容及截至日期如下：

序号 更新内容 截止日期

1 基金管理人概况及主要人员信息 2024 年 10 月 31 日

2 基金经理信息 本《招募说明书》披露日前一工作日

3 财务数据（未经审计）和净值表现 参见相关章节

4 其他文字内容 2024 年 10 月 31 日

目录

重要提示...... 1
目录...... 3
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 9
四、基金托管人...... 17
五、相关服务机构...... 20
六、基金的募集...... 22
七、基金的历史沿革...... 25
八、基金合同的生效...... 27
九、基金份额的申购与赎回 ...... 28
十、基金的投资...... 38
十一、基金的业绩...... 51
十二、基金的财产...... 53
十三、基金财产的估值 ...... 54
十四、基金的收益与分配 ...... 60
十五、基金的费用与税收 ...……
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