公告日期：2021-07-09

中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资非公开发行股票的公告

中融基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了上海华测导航技术股

份有限公司（股票简称：华测导航，证券代码：300627.SZ）非公开发行股票的认购。根据中国证
券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关
规定， 本公司就旗下部分基金投资上海华测导航技术股份有限公司非公开发行股票的相关信
息公告如下：

认购 总成本占基 账面 账面价值占基

基金名称 数量 总成本（元） 金资产净值 价值 金资产净值比 限售期

（股） 比例（%） （元） 例

（%）

中融竞争优势股

票型证券投资基 11,956 311,095.12 0.30 363,940.64 0.35 6个月

金

中融鑫锐研究精

选一年持有期混 54,465 1,417,179.30 0.67 1,657,914.60 0.78 6个月

合型证券投资基

金

中融景盛一年持

有期混合型证券 239,116 6,221,798.32 0.16 7,278,691.04 0.19 6个月

投资基金

中融行业先锋6

个月持有期混合 112,916 2,938,074.32 0.21 3,437,163.04 0.24 6个月

型证券投资基金

中融创业板两年

定期开放混合型 73,063 1,901,099.26 0.43 2,224,037.72 0.51 6个月

证券投资基金

中融产业升级灵

活配置混合型证 39,853 1,036,975.06 0.54 1,213,125.32 0.63 6个月

券投资基金

中融新经济灵活

配置混合型证券 79,706 2,073,950.12 0.76 2,426,250.64 0.89 6个月

投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2021年7月8日数据。

投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话
400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2021年7月9日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。