富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富金融地产混合
基金主代码 001392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 21,214,454.97 份
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深
投资目标 入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持
续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主
动管理实现稳健的投资回报。
本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对
宏观经济、国家政策、证券市场流动性、大类资
产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类
资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配
置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的
配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险
与收益。在股票投资上，本基金采取"核心-卫星
投资策略 "策略，即将基金股票资产分成核心部分和卫星
部分。核心组合主要投资于金融和房地产行业的
股票，卫星组合主要投资于与互联网金融主题相
关的股票。在债券投资上，本基金综合分析市场
利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收
益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握
债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
本基金也可进行股票申购、中小企业私募债券、
资产支持证券、股指期货、国债期货的投资。
业绩比较基准 65%×沪深 300 金融地产指数收益率+35%×中债
国债总指数收益率（全价）
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场
基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C
下属分级基金的交易代码 001392 001393
报告期末下属分级基金的份额总额 12,300,566.64 份 8,913,888.33 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C
1．本期已实现收益 542,791.84 346,093.81
2．本期利润 300,003.34 329,289.64
3．加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0379
4．期末基金资产净值 17,082,314.74 12,956,126.61
5．期末基金份额净值 1.3887 1.4535
注：
1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富金融地产混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.43% 1.08% 4.13% 0.77% -2.70% 0.31%
月
过去六个 12.44% 1.57% 9.08% 1.08% 3.36% 0.49%
月
过去一年 7.33% 1.53% 1.09% 1.02% 6.24% 0.51%
过去三年 19.55% 1.26% 8.92% 0.94% 10.63% 0.32%
过去五年 38.73% 0.99% 11.49% 0.85% 27.24% 0.14%
自基金合
同生效起 38.87% 0.94% -4.10% 0.99% 42.97% -0.05%
至今
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富金融地产混合
基金主代码 001392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 21,214,454.97 份
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深
投资目标 入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持
续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主
动管理实现稳健的投资回报。
本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对
宏观经济、国家政策、证券市场流动性、大类资
产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类
资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配
置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的
配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险
与收益。在股票投资上，本基金采取"核心-卫星
投资策略 "策略，即将基金股票资产分成核心部分和卫星
部分。核心组合主要投资于金融和房地产行业的
股票，卫星组合主要投资于与互联网金融主题相
关的股票。在债券投资上，本基金综合分析市场
利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收
益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握
债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。
本基金也可进行股票申购、中小企业私募债券、
资产支持证券、股指期货、国债期货的投资。
业绩比较基准 65%×沪深 300 金融地产指数收益率+35%×中债
国债总指数收益率（全价）
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场
基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C
下属分级基金的交易代码 001392 001393
报告期末下属分级基金的份额总额 12,300,566.64 份 8,913,888.33 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C
1．本期已实现收益 542,791.84 346,093.81
2．本期利润 300,003.34 329,289.64
3．加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0379
4．期末基金资产净值 17,082,314.74 12,956,126.61
5．期末基金份额净值 1.3887 1.4535
注：
1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富金融地产混合 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.43% 1.08% 4.13% 0.77% -2.70% 0.31%
月
过去六个 12.44% 1.57% 9.08% 1.08% 3.36% 0.49%
月
过去一年 7.33% 1.53% 1.09% 1.02% 6.24% 0.51%
过去三年 19.55% 1.26% 8.92% 0.94% 10.63% 0.32%
过去五年 38.73% 0.99% 11.49% 0.85% 27.24% 0.14%
自基金合
同生效起 38.87% 0.94% -4.10% 0.99% 42.97% -0.05%
至今
……
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