公告日期：2021-06-01

信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的GongGao

信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了合纵

科技（代码300477）非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公

开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关

规定，本公司现将旗下基金投资合纵科技非公开发行股票的相关信息GongGao如下：

总成本占基 账面价值占

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 限售期

比例 值比例

信达澳银精华灵

活配置混合型证 300,995 1,209,999.90 0.17% 1,700,621.75 0.24% 6个月

券投资基金

信达澳银新能源

产业股票型证券 4,982,588 20,030,003.76 0.22% 28,151,622.20 0.31% 6个月

投资基金

信达澳银先进智

造股票型证券投 796,020 3,200,000.40 0.21% 4,497,513.00 0.29% 6个月

资基金

信达澳银核心科

技混合型证券投 236,318 949,998.36 0.22% 1,335,196.70 0.31% 6个月

资基金

信达澳银科技创

新一年定期开放 567,164 2,279,999.28 0.21% 3,204,476.60 0.29% 6个月

混合型证券投资

基金

信达澳银研究优

选混合型证券投 579,601 2,329,996.02 0.22% 3,274,745.65 0.31% 6个月

资基金

注：基金资产净值、账面价值为2021年5月28日数据。

特此GongGao。

信达澳银基金管理有限公司

二〇二一年六月一日
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