公告日期：2021-01-14

信达澳银基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了硕贝德（代码 300322）
非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资硕贝德非公开发行股票的
相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股）
总成本（元） 总成本占
基金资产
净值比例
账面价值（元） 账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
信达澳银精
华灵活配置
混合型证券
投资基金
260,191 3,000,002.23 0.33% 3,039,030.88 0.33% 6 个月
信达澳银新
能源产业股
票型证券投
资基金
2,810,061 32,400,003.33 0.26% 32,821,512.48 0.27% 6 个月
信达澳银先
进智造股票
型证券投资
基金
346,921 3,999,999.13 0.24% 4,052,037.28 0.24% 6 个月
信达澳银核
心科技混合
型证券投资
基金
173,460 1,999,993.80 0.31% 2,026,012.80 0.32% 6 个月
信达澳银科
技创新一年
定期开放混
合型证券投
资基金
260,191 3,000,002.23 0.27% 3,039,030.88 0.27% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 1 月 12 日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年一月十四日

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