公告日期：2021-06-02

大成月添利理财债券型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二一年六月

重 要 提 示

大成月添利理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2012 年 8
月 27 日证监许可【2012】1155 号文核准募集，基金合同于 2012 年 9 月 20 日正式生效。
根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监会 2020 年 3 月 20
日颁布的《关于修改部分证券期货规章的决定》的规定，经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2020年 5 月 30 日发布了《大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的公告》，本基金管理人对旗下大成月添利理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《大成月添利理财 债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关条款进行了修改，本次《基金合同》修改涉及本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务、信息披露等内容，《基金合同》修订内容详见本公告附件《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》，修订后的《基 金合同》和《托管协议》全文详见本基金管理人网站。

修改后的《基金合同》和《托管 协议》自 2020 年 6 月 30 日起生效。基金管理人对
《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》的相关内容进行相应修订并自 2020 年6 月 30 日起生效，详见本基金管理人网站。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金过往业绩并不预示其未来表现。

本更新的招募说明书所载内容截止日为 2020 年 10 月 17 日（其中人员变动内容的更新
以公告日期为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日，本报告中所
列财务数据未经审计。本基金本次更新招募说明书对侧袋机制相关事宜进行了更新。

目 录

重 要 提 示......2
一、绪 言......5
二、释 义......5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......26
五、相关服务机构......29
六、基金份额的类别......49
七、基金合同的生效......50
八、基金份额的申购、赎回与转换......51
九、基金的投资......59
十、基金的业绩......72
十一、基金的财产......76
十二、基金资产估值......77
十三、基金的费用与税收......81
十四、基金收益与分配......83
十五、基金的会计与审计......84
十六、基金的信息披露......85
十七、侧袋机制......91
十八、风险揭示......94
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算......97
二十、基金合同内容摘要......99
二十一、基金托管协议内容摘要......126
二十二、对基金份额持有人的服务......142
二十三、其他应披露的事项......143
二十四、对招募说明书更新部分的说明......145
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......146
二十六、备查文件......146

一、绪 言

本招募……
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