兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资万安科技（002590）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）和兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）参加了万安科技（002590）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.60元/股，锁定期限12个月，已于2016年2月24日发布《浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2016年2月24日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
成本 账面价值
认购股份 占基金资产 占基金资产
基金简称 账面价值（元）
（万股） 成本（元） 净值比例 净值比例
（%） （%）
兴全全球视野股票 80.22 10,107,720.00 0.34 10,123,764.00 0.34
兴全新视野 64.17 8,085,420.00 0.18 8,098,254.00 0.18
兴全合润分级混合 96.26 12,128,760.00 0.40 12,148,012.00 0.40
兴全轻资产混合
64.17 8,085,420.00 0.28 8,098,254.00 0.28
（LOF）
兴全商业模式混合
9.63 1,213,380.00 0.31 1,215,306.00 0.31
（LOF）
投资者可登陆本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016年2月26日