公告日期：2021-02-26

上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2021年2月25日
送出日期：2021年2月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根科技前沿混合 基金代码 001538

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015-07-09

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-11-18

基金经理 李德辉 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-15

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 采用定量及定性研究方法，自下而上优选科技前沿主题上市公司，通
过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于本基
金所定义的科技前沿主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注处于科技前沿，通
过高精尖科学技术为经济发展带来新增长点的相关行业及公司，重点
投资于科技前沿主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转
主要投资策略 变带来的投资机会。

在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争
格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间
分配进行安排。

在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行
业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩
质量、成长性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标……
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