南方利达灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方利达灵活配置混合

基金主代码 001566

交易代码 001566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 630,347,971.64 份

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益
投资策略 与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，
在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳
定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控，适时地做出相应的调整。

本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税
业绩比较基准 后）+2%。人民币三年期定期存款利率以中国人民银行公布
的金融机构人民币三年期存款基准利率为准。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方利达 A 南方利达 C

下属分级基金的交易代码 001566 001567

报告期末下属分级基金的份 562,977,495.47 份 67,370,476.17 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利达”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日－2020 年 12 月 31 日）

南方利达 A 南方利达 C

1.本期已实现收益 15,890,373.13 2,260,566.87

2.本期利润 29,264,086.10 3,970,020.72

3.加权平均基金份额本期利 0.0580 0.0582
润

4.期末基金资产净值 757,512,011.75 90,485,823.30

5.期末基金份额净值 1.346 1.343

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方利达 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 4.58% 0.27% 0.96% 0.02% 3.62% 0.25%

过去六个月 11.66% 0.34% 1.93% 0.01% 9.73% 0.33%

过去一年 15.29% 0.33% 3.92% 0.02% 11.37% 0.31%

过去三年 35.46% 0.27% 12.74% 0.01% 22.72% 0.26%

过去五年 45.09% 0.22% 23.22% 0.01% 21.87% 0.21%

自基金合同

46.97% 0.21% 26.19% 0.01% 20.78% 0.20%
生效起至今

南方利达 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 4.51% 0.27% 1.04% 0.02% 3.47% 0.25%

过去六个月 11.51% 0.34% 2.10% 0.01% 9.41% 0.33%

过去一年 15.05% 0.32% 4.27% 0.02% 10.78% 0.30%

过去三年 23.14% 0.28% 7.88% 0.01% 15.26% 0.27%

过去五年 30.43% 0.21% 15.52% 0.01% 14.91% 0.20%

自基金合同

31.08% 0.21% 16.28% 0.01% 14.80% 0.20%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金从 2015 年 11 月 12 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2015 年 11 月 12 日起存
续。

2、本基金 C 级份额相关数据和指标按投资者实际持有份额的期间计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组……