公告日期：2025-06-26

国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 6 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新活力定期开放混合型证券
投资基金

基金简称 国投瑞银新活力混合

基金主代码 001584

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及本基金的基金合同和招募
说明书等

收益分配基准日 2025 年 6 月 20 日

有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银
新活力混 新活力混 新活力混
合 A 合 C 合 D

下属基金份额的交易代码 001584 001585 020929

截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值 1.2337 1.2107 1.0322

基金份额的相关 (单位：元)

指标 基准日下属基金份额可供分配 28,728,52 2,733,189 1,285.10
利润(单位：元) 5.61 .26

截止基准日按照基金合同约定 5,745,705 546,637.8 257.02

的分红比例计算的应分配金额 .13 6

(单位：元)

本次下属基金份额分红方案(单位：元/10 份基金 0.6000 0.5000 0.3000

份额)

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登 2025 年 6 月 30 日

记日

除息日 2025 年 6 月 30 日

现金红 2025 年 7 月 2 日

利发放
日
分红对 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的
象 全体基金份额持有人

红利再 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 6 月 30 日的基金份额净值
投资相 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 7 月 1 日对红
关事项 利再投资的基金份额进行确认。2025 年 7 月 2 日起，投资者可以查询、 并在
的说明 开放期内赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
税收相 征收所得税。
关事项
的说明
费用相 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者 关事项 其红利再投资的基金份额免收申购费用。
的说明

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资……
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