鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元鑫新收益
交易代码 001601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 98,884,956.71 份
本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制
投资目标 投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定
增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争
获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基
本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、
投资策略 债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和
投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联
性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产
配置比例，并适时进行调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益
率×50%
本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于预
风险收益特征 期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预
期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C
下属分级基金的交易代码 001601 001602
报告期末下属分级基金的份额总额 98,766,042.39 份 118,914.32 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C
1．本期已实现收益 -606,276.61 -958.34
2．本期利润 11,033,357.85 13,700.92
3．加权平均基金份额本期利润 0.1116 0.1209
4．期末基金资产净值 123,329,694.40 147,521.14
5．期末基金份额净值 1.2487 1.2406
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元鑫新收益 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 9.81% 1.14% 6.99% 0.50% 2.82% 0.64%
月
过去六个 15.14% 1.45% 12.93% 0.67% 2.21% 0.78%
月
过去一年 39.30% 1.43% 15.43% 0.71% 23.87% 0.72%
过去三年 42.71% 0.94% 21.75% 0.67% 20.96% 0.27%
过去五年 46.97% 0.73% 29.28% 0.62% 17.69% 0.11%
自基金合
同生效起 49.62% 0.70% 24.75% 0.69% 24.87% 0.01%
至今
鑫元鑫新收益 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 9.59% 1.14% 6.99% 0.50% 2.60% 0.64%
月
过去六个 14.68% 1.45% 12.93% 0.67% 1.75% 0.78%
月
过去一年 38.21% 1.43% 15.43% 0.71% 22.78% 0.72%
过去三年 39.51% 0.94% 21.75% 0.67% 17.76% 0.27%
过去五年 42.39% 0.73% ……
金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元鑫新收益
交易代码 001601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 98,884,956.71 份
本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制
投资目标 投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定
增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争
获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析
和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基
本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、
投资策略 债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和
投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联
性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产
配置比例，并适时进行调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益
率×50%
本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于预
风险收益特征 期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预
期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C
下属分级基金的交易代码 001601 001602
报告期末下属分级基金的份额总额 98,766,042.39 份 118,914.32 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C
1．本期已实现收益 -606,276.61 -958.34
2．本期利润 11,033,357.85 13,700.92
3．加权平均基金份额本期利润 0.1116 0.1209
4．期末基金资产净值 123,329,694.40 147,521.14
5．期末基金份额净值 1.2487 1.2406
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元鑫新收益 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 9.81% 1.14% 6.99% 0.50% 2.82% 0.64%
月
过去六个 15.14% 1.45% 12.93% 0.67% 2.21% 0.78%
月
过去一年 39.30% 1.43% 15.43% 0.71% 23.87% 0.72%
过去三年 42.71% 0.94% 21.75% 0.67% 20.96% 0.27%
过去五年 46.97% 0.73% 29.28% 0.62% 17.69% 0.11%
自基金合
同生效起 49.62% 0.70% 24.75% 0.69% 24.87% 0.01%
至今
鑫元鑫新收益 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 9.59% 1.14% 6.99% 0.50% 2.60% 0.64%
月
过去六个 14.68% 1.45% 12.93% 0.67% 1.75% 0.78%
月
过去一年 38.21% 1.43% 15.43% 0.71% 22.78% 0.72%
过去三年 39.51% 0.94% 21.75% 0.67% 17.76% 0.27%
过去五年 42.39% 0.73% ……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
