公告日期：2021-02-24

关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开

发行股票的公告

国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加

了南方双林生物制药股份有限公司（股票简称：双林生物；证券代码：000403）

非公开发行股票的认购。南方双林生物制药股份有限公司已发布《南方双林生物

制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关

于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公

司现将旗下基金投资双林生物非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 获配数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 限售期
（股） （元） 金资产净值 （元） 基金资产净

比例 值比例

富兰克林 1,358,836 45,290,003.88 0.40% 53,225,606.12 0.47% 6个月
国海沪港
深成长精
选股票型
证券投资
基金

富兰克林 127,813 4,260,007.29 0.50% 5,006,435.21 0.59% 6个月
国海估值
优势灵活
配置混合
型证券投
资基金

富兰克林 13,501 449,988.33 0.45% 528,834.17 0.53% 6个月
国海全球
科技互联
混合型证
券投资基
金（QDII）

富兰克林 600,060 19,999,999.80 0.47% 23,504,350.20 0.55% 6个月
国海中小
盘股票型

证券投资
基金

富兰克林 600,060 19,999,999.80 0.35% 23,504,350.20 0.42% 6个月
国海弹性
市值混合
型证券投
资基金

富兰克林 300,030 9,999,999.90 0.38% 11,752,175.10 0.44% 6个月
国海基本
面优选混
合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 22 日数据。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基

金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管

理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和本金亏损由投资

者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要

等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能

力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2021 年 2 月 24 日

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