公告日期：2023-07-05

天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份
额)基金产品资料概要（更新） 编制日期： 2023年07月04日送出日期： 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 天 弘 中 证 食 品 饮 料ETF联接 基金代码 001631基金简称A 天 弘 中 证 食 品 饮 料ETF联接A 基金代码A 001631基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公 司基金合同生效日 2015年07月29日 基金类型 股票型 交易币种 人民币运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日基金经理 沙川开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月04日证券从业日期 2011年07月11日其他1、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金转型而来。2、《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现（ 一）投资目标与投资策略 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资范围本基金的标的指数为中证食品饮料指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。主要投资策略本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金产品投资策略主要包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略等。业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5%。风险收益特征本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。注: 详见《天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 "基金的投资"章节。 （ 二） 投资组合资产配置图表／区域配置图表（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购／赎回基金过程中收取：费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注申购费 M＜500万 1.00%500万≤M 1000元/笔赎回费N＜7天 1.50%7天≤N＜30天 0.30%30天≤N 0.05%注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别 收费方式/年费率管理费 0.50%托管费 0.10%其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。注: 1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费……
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