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发表于 2016-04-21 00:00:00 股吧网页版
博时信用债纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2016-04-21

博时信用债纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书
2016年第1号
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据2012年7月13日中国证券监督管理委员会《关于核准博时信用债纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]940号)和2012年7月30日《关于博时信用债纯债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]669号)的核准,进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于固定收益品种,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险和本基金的特定风险等。此外,本基金投资于信用评级在AA+到AA-之间的信用债券的比例不低于债券资产80%,投资比例较高。如果企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化,组合将面临较高的信用风险。如果债券市场出现整体下跌,本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。
本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金属于证券市场中的中低收益、中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
4、本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年3月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。
目录
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......5
第四部分 基金托管人......15
第五部分 相关服务机构......19
第六部分 基金的募集与基金合同的生效......51
第七部分 基金份额的申购与赎回与转换......52
第八部分 基金的投资......62
第九部分 基金的业绩......70
第十部分 基金的财产......71
第十一部分 基金资产的估值......72
第十二部分 基金的收益与分配......75
第十三部分 基金费用与税收......76
第十四部分 基金的会计与审计......81
第十六部分 风险揭示......85
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......87
第十八部分 基金合同的内容摘要......88
第二十部分 对基金份额持有人的服务......112
第二十一部分 其他应披露的事项......114
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式......116
第二十三部分 备查文件......116
博时信用债纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2015年第2号
第一部分 绪言
《博时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金……
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