公告日期：2016-07-12

托管协议
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南方转型增长灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
托管协议
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目录
第一部分. 基金托管协议当事人........................................................................................3
第二部分. 托管协议的依据、目的、原则和解释............................................................4
第三部分. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................5
第四部分. 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................8
第五部分. 基金财产的保管................................................................................................9
第六部分. 指令的发送、确认及执行..............................................................................11
第七部分. 交易及清算交收安排......................................................................................13
第八部分. 基金资产净值计算和会计核算......................................................................16
第九部分. 基金收益分配..................................................................................................18
第十部分. 基金信息披露..................................................................................................19
第十一部分. 基金费用.........................................................................................................21
第十二部分. 基金份额持有人名册的保管.........................................................................23
第十三部分. 基金有关文件档案的保存.............................................................................24
第十四部分. 基金托管人和基金管理人的更换.................................................................25
第十五部分. 禁止行为.........................................................................................................26
第十六部分. 托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................27
第十七部分. 违约责任和责任划分.....................................................................................28
第十八部分. 适用法律与争议解决方式.............................................................................30
第十九部分. 托管协议的效力.............................................................................................31
第二十部分. 托……
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