公告日期：2021-11-10

英大国企改革主题股票型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告

英大国企改革主题股票型证券投资基金
2021 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

英大国企改革主题股票型证券投资基金 2021 年第二次收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 英大国企改革主题股票型证券投资基金

基金简称 英大国企改革

基金主代码 001678

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等相关法律法规以及《英大国企改革主题
股票型证券投资基金基金合同》、《英大国
企改革主题股票型证券投资基金招募说
明书（更新）（2021 年第 1 号）》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值（单 1.5385

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 20,099,670.29

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。本基金管理人于 2021 年 9 月 11 日发布的《英
大国企改革主题股票型证券投资基金 2021 年第一次收益分配公告》中关于本基金每年最多进行收益分配次数的注释同时予以更正，不再另行公告。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 11 日

除息日 - 2021 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
红利再投资相关事项的说明 为 2021 年 11 月 11 日，投资者可自 2021 年 11 月 16 日起查
询、赎回

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
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