汇添富沪港深新价值股票 2020 年第 4 季度报告

汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

汇添富沪港深新价值股票 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富沪港深新价值股票

基金主代码 001685

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 07 月 27 日

报告期末基金份额总额(份) 291,380,351.38

本基金精选相对低估的优质企业进行中长期投

投资目标 资，采用自下而上的投资方法，以基本面分析

为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋

求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策

略。其中，在资产配置中，在综合分析和持续

跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素的

基础上，结合全球宏观经济形势，研判国内外

投资策略 经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险

的前提下，对投资组合中股票、债券、货币市

场工具盒法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他品种进行战略配置和动态调整，以规避

或分散市场风险；在股票投资中，采取“自下

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而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司
股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风
险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。

沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率

业绩比较基准 （使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收
益率×20%

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，
属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的基金产品。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31
日)

1.本期已实现收益 11,277,101.84

2.本期利润 57,033,276.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.1754

4.期末基金资产净值 463,112,352.05

5.期末基金份额净值 1.589

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 13.58% 1.56% 10.50% 0.70% 3.08% 0.86%
个月

过去六 21.86% 1.59% 15.16% 0.94% 6.70% 0.65%

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个月

过去一 44.32% 1.72% 14.02% 1.08% 30.30% 0.64%
年

过去三 20.93% 1.49% 17.82% 0.99% 3.11% 0.50%
年
自基金

合同生 58.90% 1.33% 39.93% 0.87% 18.97% 0.46%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 07 月 27 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理……