公告日期：2022-01-12

东方基金管理股份有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）所管理的东方主题精选混合型证 券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金和东方新能源汽车主题混合型证券投资基 金参加了深圳市民德电子科技股份有限公司（代码：300656）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本 公司现将东方主题精选混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金和东方新 能源汽车主题混合型证券投资基金获配深圳市民德电子科技股份有限公司非公开发行股票 情况公告如下：

获配数量 总成本占 账面价值占

基金名称 （股） 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

东方主题精选混

合型证券投资基 659,630 29,999,972.40 0.80% 30,448,520.80 0.81% 6 个月
金
东方创新科技混

合型证券投资基 219,876 9,999,960.48 1.09% 10,149,476.16 1.11% 6 个月
金
东方新能源汽车

主题混合型证券 1,319,262 60,000,035.76 0.29% 60,897,133.92 0.30% 6 个月
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 1 月 10 日数据。

投资者如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 400 628 5888，或登陆本公司网站
www.orient-fund.com 咨询相关情况。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2022 年 1 月 12 日

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