公告日期：2025-12-05

广发百发大数据策略精选灵活配置

混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月5日

1.公告基本信息

基金名称 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投

资基金

基金简称 广发百发大数据精选混合

基金主代码 001741

基金合同生效日 2015年9月14日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

公告依据 《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投

资基金基金合同》《广发百发大数据策略精选灵活

配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年11月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发百发大数据精选 广发百发大数据精选混合

混合A E

下属分级基金的交易代码 001741 001742

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.254 1.249

下 属 分 级 基 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 4,184,308.38 74,321,116.72

金 的 相 关 指 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

标 分配金额（单位：元） 418,430.84 7,432,111.68

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.560 0.560

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月9日

除息日 2025年12月9日（场外）

现金红利发放日 2025年12月10日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年12月9日

的基金份额净……
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