汇添富安鑫智选混合 2020 年第 4 季度报告

汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

汇添富安鑫智选混合 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富安鑫智选混合

基金主代码 001796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总 385,030,288.91

额(份)

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主

投资目标 动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资

产的中长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券

投资策略 投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投

资策略、融资投资策略和股票期权投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金

风险收益特征 和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基

金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

汇添富安鑫智选混合 2020 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金 汇添富安鑫智选混合 A 汇添富安鑫智选混合 C

简称

下属分级基金的交易 001796 002158

代码

报告期末下属分级基 382,283,648.88 2,746,640.03
金的份额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富安鑫智选混合 A 汇添富安鑫智选混合 C

1.本期已实现收益 16,784,904.41 419,891.45

2.本期利润 71,704,163.00 814,777.92

3.加权平均基金份 0.1816 0.1331
额本期利润

4.期末基金资产净 549,093,091.10 4,163,129.17
值

5.期末基金份额净 1.436 1.516
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富安鑫智选混合 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 13.34% 0.86% 7.00% 0.50% 6.34% 0.36%
个月

过去六 21.35% 1.30% 11.73% 0.66% 9.62% 0.64%
个月

过去一 43.14% 1.16% 13.50% 0.70% 29.64% 0.46%
年

汇添富安鑫智选混合 2020 年第 4 季度报告

过去三 70.68% 0.80% 19.15% 0.66% 51.53% 0.14%
年

过去五 89.61% 0.64% 21.62% 0.62% 67.99% 0.02%
年
自基金

合同生 89.98% 0.63% 21.76% 0.63% 68.22% 0.00%
效日起
至今

汇添富安鑫智选混合 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 13.30% 0.86% 7.00% 0.50% 6.30% 0.36%
个月

过去六 21.25% 1.30% 11.73% 0.66% 9.52% 0.64%
个月

过去一 42.64% 1.16% 13.50% 0.70% 29.14% 0.46%
年

过去三 79.98% 0.84% 19.15% 0.66% 60.83% 0.18%
年

过去五 97.98% 0.66% 21.62% 0.62% 76.36% 0.04%
年
自基金

合同生 98.17% 0.65% 21.76% 0.63% 76.41% 0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比……