公告日期：2025-05-15

国新国证基金管理有限公司关于国新国证新利灵活配置混合型证券
投资基金增设 C 类基金份额并相应修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，基金管理人国新国证基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限
公司协商一致，决定自 2025 年 5 月 15 日起，对国新国证新利灵活配置混合型
证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同时对《基金合同》和《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修改，更新必要信息。现将具体事宜公告如下：

1.增设基金份额的具体情况

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类
基金份额。

A 类基金份额登记业务办理机构为国新国证基金管理有限公司，在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额登记业务办理机构为国新国证基金管理有限公司，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。A 类基金份额的基金代码保持不变，为 001797。增设 C 类基金份额的基金代码为 024229。

2.C 类基金份额的费率结构

C 类基金份额管理费率和托管费率与 A 类基金份额相同。其他费用如下：
（1）申购费用

C 类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费用

C 类基金份额赎回费率如下：

持有期限(N) 费率 备注

N<7 天 1.50% 全额计入基金财产

7 天≤N<30 天 0.50% 全额计入基金财产

N≥30 天 0.00%

（3）销售服务费用

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

本基金的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C
类基金份额的销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，并由登记机构支付给 C 类基金份额的销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对 A 类基金份额和 C 类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额和每一份 C 类基金份额拥有平等的投票权。

6.C 类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构

1）国新国证基金管理有限公司直销柜台

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 C 栋 106 室-00094（071700）

办公地址：北京市朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 层

法定代表人：杨铭海

客服电话：400-819-0789

传真：010-59315600

联系人：李东琬

联系电话：010-59315627

网址：www.crsfund.com.cn

2）国新国证基金管理有限公司网上直销系统

交易网站：www.crsfund.com.cn

客服电话：400-819-0789（免长途话费）

（2）非直销机构

非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

7.其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设 C ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。