公告日期：2016-01-21

华安新乐享保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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华安新乐享保本混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年一月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安新乐享保本混合
基金主代码 001800
交易代码 001800
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月10日
报告期末基金份额总额 2,899,629,529.37份
投资目标
通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失
的风险，在本金安全的基础上力争实现基金资产
的稳定增值。
投资策略
本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的
CPPI 策略（恒定比例组合保险策略）。基金管理
人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和
修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整
稳健资产与风险资产的投资比例，以确保基金在
一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标
价值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
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证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较
不同证券子市场不同金融工具的收益及风险特征，
确定具体的投资券种选择，积极寻找各种可能的
套利和价值增长机会。
业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款
收益率（税后）上述“三年期银行定期存款收益
率”是指中国人民银行网站上发布的三年期“金
融机构人民币存款基准利率”。基金存续期内，
三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布
的利率水平的调整而调整。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中
的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于
将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保
本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益 17,445,817.62
2.本期利润 43,143,805.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0146
4.期末基金资产净值 2,942,484,123.31
5.期末基金份额净值 1.015
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 1.50% 0.14% 0.71% 0.01% 0.79% 0.13%
3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华安新乐享保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 9 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日）
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
贺涛
本基金
的基金
2015-9-10 - 18年
金融……
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