公告日期：2021-06-16

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的
公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了广州天赐高新材料股
份有限公司（天赐材料，代码002709）非公开发行股票的认购。广州天赐高新材料股份有限公司已发布《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 基 账面 价 值 占 基

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 金 资 产 净 值 账面价值（元） 金资 产 净 值 比 锁定期

比例（%） 例（%）

中 欧 时 代 先

锋 股 票 型 发 993,376 67,549,568.00 0.2700 87,039,605.12 0.3479 6个月

起 式 证 券 投

资基金

中 欧 明 睿 新

常 态 混 合 型 165,563 11,258,284.00 0.2046 14,506,630.06 0.2637 6个月

证 券 投 资 基

金

注：基金资产净值、账面价值为2021年6月11日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年6月16日

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