公告日期：2016-01-12

中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2016年1月12日
1.公告基本信息
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF）（场内简称：中欧趋势）
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007年1月29日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势混合
型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合
型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2015年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合 中欧新趋势混合
（LOF）A （LOF）E
下属分级基金的交易代码 166001 001881
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.5194 1.5200
民币元）
基准日下属分级基金
截止基准日下 可供分配利润（单位： 1,254,737,145.03 24,769,016.87
属分级基金的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金 627,368,572.52 12,384,508.44
应分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 2.40 1.92
人民币元/10份基金份额）
注：1、根据本基金基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于年度可供分配收益的50%。
2、本基金于2015年10月8日增加E类份额，原有的基金份额类别更名为A类基金份额。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月15日
除息日 2016年1月18日（场内） 2016年1月15日（场外）
现金红利发放日 2016年1月20日（场内） 2016年1月19日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方
明 式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基
金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以
除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。选择
红利再投资的投资者，其现金红利将按2016年1月15日
的基金份额净值转换为基金份额，自2016年1月19日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号……
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