公告日期：2026-01-13

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 13 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧新趋势混合（LOF）

基金主代码 166001

基金合同生效日 2007 年 1 月 29 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《中欧新趋势混合型证券
投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基
金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第一次分红

中欧新趋势

混合（LOF） 中欧新趋势 中欧新趋势 中欧新趋势混
下属分类基金的基金简称 A(场内简称： 混合（LOF）C 混合（LOF）E 合（LOF）X
中欧趋势

LOF)

下属分类基金的交易代码 166001 005787 001881 011264

基准日下属分

类基金份额净 1.8059 1.7432 1.9597 1.2556

值（单位：人

民币元 ）

基准日下属分

截止基准 类基金可供分 757,012,044 86,175,761. 99,961,420. 324,999,723.
日下属分 配利润（单位： .41 92 24 43

级基金的 人民币元 ）
相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 378,506,022 43,087,880. 49,980,710. 162,499,861.
计算的下属分 .21 96 12 72

类基金应分配

金额（单位：

人民币元 ）

本次下属分类基金分红方

案（单位：人民币元/10 份 2.282 2.001 2.430 0.433

基金份额）

注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4

次，全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的 50%

2、截止本次基准日的应分配金额=基准日基金可供分配利润×50.00%

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 15 日

除息日 2026 年 1 月 16 日（场内） 2026 年 1 月 15 日（场外）

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现金红 2026 年 1 月 19 日

利划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人

场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
红利再投资相关事项的 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
说明 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额。红利再投基金份额登记过户日为 2026 年 1 月 16 日，自
2026 年……
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